Objective Handel System

Vad är ett handelssystem. Med Van K Tharp frågar Ph D. Traders oss ständigt vad som är ett system. Syftet med denna artikel är att ge dig den informationen så tydligt som möjligt. Först ska vi gå igenom lite bakgrundsinformation till Hjälper dig att förstå vad ett system är utanför handelns sammanhang Du lär dig hur olika människor relaterar till system enligt hur de relaterar till pengar Den andra delen av denna artikel kommer att fokusera på att tydligt definiera vad ett handelssystem är Den tredje delen av detta Artikeln kommer att fokusera på den bredare bilden av ditt system din handelsplan Slutligen kommer vi att fokusera på några viktiga delar i systemutveckling. I Robert Kiyosaki s bok, Cash-Flow Quadrant, skiljer han två typer av människor som arbetar för pengar och två typer av människor som har pengar som arbetar för dem I varje fall är en av de främsta särskiljningsegenskaperna hur de hanterar system. Först, låt oss titta på idén om affärssystem McDonald s, som en viktig franchise, är grundläggande Allierad en stor uppsättning system som man köper Faktum är att en person som köper en McDonalds franchise måste gå till Hamburger University i ungefär sex månader Jag tror att det är längden på det att lära sig systemen för att driva franchisen Det finns system för mat leverans, förbereda mat, hälsningskunder, servera dem inom en minut, städning osv. Och alla dessa system kan enkelt utföras av en chef som har en högskoleexamen och anställda som kanske till och med är gymnasieavbrott. Med andra ord, ett system Är något som är repeterbart, enkelt att drivas av en 16-årig som kanske inte är så ljus och fungerar tillräckligt bra för att många ska återvända som kunder. Nu vet vi att definitionen av ett system, låt oss titta på hur människor I de fyra kassaflödet hänför sig kvadranter till system. Medarbetarnas anställda är i grunden motiverade av säkerhet De har jobb och de gör sitt arbete för att få pengar. Medarbetare driver i grunden systemen. De behöver inte nödvändigtvis veta att de kör en syst Em, men det är deras funktion Till exempel kommer en anställd hos McDonald s att hälsa på kunder och ta sin order. Den här medarbetaren driver i princip kundhälsningssystemet. De flesta anställda förstår inte system. Istället vet de bara vad deras jobb är. Och detta är typisk för anställda som blir handlare eller anställda som arbetar som handlare. De frågar vanligtvis frågor som vilka lager ska jag köpa. Vad ska marknaden göra? Eller hur ska jag göra det här? Vi ser det hela tiden i de frågor vi får Till exempel kallade en gentleman bara in i CNBC, som jag skrev detta och frågade gästen, Vilken riktning tror du att marknaden kan gå med hänsyn till kriget och hur kan man dra nytta av det? Det här är vanligtvis frågor om anställda Och de mäter Att säga, jag förstår inte vad som helst, snälla berätta vad jag ska göra. De finansiella medierna trivs genom att svara på frågor från den anställdas investerare. Den självständiga personen Den egenföretagare är i grunden motiverad av kontrollera och göra det rätt Observera att jag ofta har pratat om hur dessa motivationer utgör några av de företeelser som de flesta handlare har behov av att vara rätt och behovet av att kontrollera marknaderna Den egenföretagare är hela systemet De går i stort sett på en löpband bara de vet inte det och ju mer de jobbar desto tröttare blir de. Liksom arbetstagaren arbetar egenföretagarna för pengar Men de tycker om det lite bättre, eftersom de är ansvariga. De tänker jobba hårdare. Kommer att göra dem mer pengar och i viss utsträckning gör det Men oftast arbetar hårdare trött Ändå fortsätter de att ploga framåt och tänker att de är de enda som kan göra det rätt. Som jag tidigare sagt är den egenföretagare i grund och botten är systemet Och ganska ofta kan de inte se systemet eftersom de är så mycket en del av det. De fastnar i alla detaljer Dessutom har de en stark tendens att vilja komplexa saker. De letar alltid efter perfec tionism och de tror att det perfekta systemet måste vara komplicerat. De frågar alltid, vad som gör mitt system perfekt. Många människor kommer in i handel från självständiga mentalitetsläkare, tandläkare och andra yrkesverksamma som hade sitt eget småföretag i Som de var i grunden alla system i ett Detta är allt de tenderar att veta och de närmar sig handel på samma sätt De fortsätter att lägga till komplexitet tills det fungerar, även om denna strategi sällan fungerar. Den egenföretagare skulle sannolikt ha en diskretionär System som ständigt förändras. Affärsägaren En bra affärsägare borde kunna gå iväg från verksamheten i ett år och återkomma för att hitta det som går bättre än tidigare. Även om detta är en idealisk typ av uttalande, har den viss teoretisk sanning Till det Detta bör ske eftersom företagets jobb är att designa en grupp system för att driva verksamheten så bra att hans anställda kan göra jobbet för sig eller åtminstone med en chef i p spets Med andra ord är affärsägaren någon som utformar system och det är vanligtvis enkla system. Företagets ägare gör det vanligtvis mycket bra på handelsarenan om de närmar sig processen på samma sätt som de har drivit ett företag före och förstås , Kommer affärsägaren brukar anställa någon att driva sitt handelssystem, med en mycket lägre löne. När Tom Basso, 1 som intervjuats i The New Market Wizards gjorde workshops med mig, beskrivde han alltid sig själv som en affärsman först och en näringsidkare andra En del av Tom s perspektiv var att leta efter upprepade uppgifter som en människa i hans organisation måste repetera om och om igen. När han hittade sådana uppgifter var hans jobb att utveckla ett program för att ta upp den uppgiften ur mänskliga händer. bra exempel på enkla system. Investor Den sista personen på kvadranten är investeraren Investeraren är någon som investerar i företag och hans viktigaste kriterium borde vara: Hur är avkastningen på de affärer Med andra ord fortsätter den här personen att fråga: Om jag lägger pengar i denna investering, vilken typ av avkastning kommer jag att få på det? Hög avkastning, t. ex. hög avkastning på eget kapital, är typiskt bra företag för att sätta dina pengar. Robert Kiyosaki Beskriver detta som kvadranten där pengar konverteras till rikedom. Rikta människor enligt Kiyosaki härled 70 av sina inkomster från investeringar och 30 eller mindre av löneinkomst. De flesta handlare är förmodligen inte investerare enligt definitionen. De köper lågt eller säljer höga handelslagret Som ett resultat är det något de måste göra för att generera sina pengar. Investerare är däremot människor som vanligtvis söker efter platser där de kan sätta sina pengar som ger avkastning på 25 eller högre utan att de gör någonting om du vet hur du får sådana typer av avkastning, då vill du hålla fast vid investeringarna så länge som möjligt. Många högteknologiska aktier visade en inkomstökningstakten på drygt 25, och när de gjorde det primärt Ces gick upp dramatiskt för att det här är vad investerare vill Problemet med sådana investeringar är att de inte garanteras att fortsätta för alltid Många av er har säkert upptäckt att de senaste åren. Vad är ett handelssystem. Vad folk tycker om som handel systemet skulle jag ringa en handelsstrategi. Detta skulle bestå av åtta delar. En marknadssignal. Sättningsförhållanden. An ingångssignal. En värsta fall stopp förlust. R e-post när det är lämpligt. A positionsstorleksalgoritm, and. You behöver flera system för olika marknadsförhållanden. Ett marknadsfilter är ett sätt att titta på marknaden för att avgöra om marknaden är lämplig för ditt system. Till exempel kan vi ha tysta trender marknader, volatila trending marknader, platta tysta marknader, och platta volatila marknader Och naturligtvis kan de trendmarknaderna vara bullish eller baisse. Ditt system kan bara fungera bra under ett av dessa marknadsförhållanden. Därför behöver du ett filter för att avgöra om ditt system har stor sannolikhet för arbeta Ska du handla ditt system eller inte. Uppställningsvillkoren motsvarar dina screeningskriterier. Om du till exempel handlar aktier finns det 7 000 aktier som du kan bestämma att investera i när som helst. Som ett resultat använder de flesta en serie av Screening kriterier för att minska det antalet ner till 50 lager eller mindre Exempel på skärmar kan innefatta William O Neil s CANSLIM kriterier 2 eller en värde skärm för aktier med bra PERs eller ett bra PEG förhållande eller en grundläggande skärm som har att göra med förvaltningen och dess återkomst på tillgångar Du kan också ha en teknisk uppsättning, precis före ingången, till exempel att titta på lagret för att gå ner i sju raka dagar. Ingångssignalen skulle vara en unik signal som du använder på lager som möter din första skärm för att bestämma när du kan komma in i en position antingen lång eller kort Det finns alla typer av signaler man kan använda för inmatning, men det innebär vanligtvis någon form av rörelse i din riktning som uppstår efter en viss inställning. Nästa del av dig r handelssystem är ditt skyddande stopp Detta är den värsta förlusten som du skulle vilja uppleva och den definierade 1R eller din första risk för dig. Ditt stopp kan vara ett värde som håller dig på lageret under en längre tid. i aktiekursen eller något som snabbt kommer ut dig om marknaden vänder mot dig och 25 procent faller Skyddsstopp är absolut nödvändiga Marknader går inte för alltid och de går inte för alltid Du behöver stopp för att skydda dig Som jag sade i Trade Your Way till finansiell frihet att komma in på marknaden utan ett skyddande stopp är att köra genom staden och ignorera röda lampor. Du kanske kommer till ditt resmål så småningom, men dina chanser att göra det framgångsrikt och säkert är mycket smala. Den femte delen av en handel systemet är din återinträdesstrategi. Oftast när du blir stoppad ur en position, kommer beståndet att vända sig i den riktning som gynnar din gamla position. När det händer kan du ha en perfekt chans för r vinster som inte täcks av dina ursprungliga inställningar och inträdesvillkor Som ett resultat måste du också tänka på återinmatningskriterier. När kanske du vill komma tillbaka till en sluten position Under vilka förutsättningar skulle detta vara genomförbart och vad kriterier skulle utlösa din återinträde. Den sjätte delen av ett handelssystem är din exitstrategi. Avslutningsstrategin kan vara mycket enkel. Till exempel kan det helt enkelt vara ett 25 stopp stopp där du justerar stoppet till 75 av slutkursen närhelst en Lagret gör en ny hög Stoppet är alltid inställt, aldrig nere. Dock kan du ha många möjliga utgångar utöver ett bakåtstopp. Till exempel flyttar en stor volatilitet till exempel 1 5 gånger den genomsnittliga dagliga volatiliteten mot dig på en enda dag är en bra utgång. Korsar ett betydande rörligt medel, t ex 50 dagarna kan vara en bra utgång. Tekniska signaler är bra utgångar, t. ex. att bryta en väsentlig trendlinje. Utbud är en av de viktigaste delarna av ditt system. Det är en faktor i din handel med som du har total kontroll Och det är dina utgångar som kontrollerar huruvida du tjänar pengar på marknaden eller har små förluster Du bör ägna mycket tid och tänka på dina exitstrategier. Sjunde komponenten i ditt system är din positionering Algoritm Positionering är den del av ditt system som styr hur mycket du handlar. Det bestämmer hur många aktier du ska köpa. En allmän rekommendation är att ständigt riskera 1 av din portfölj. Om du har en 25 000 portfölj vill du inte att riskera mer än 250. Säg att du ville köpa ett lager på 10 Du bestämde dig för att hålla 25 efterföljande stopp, vilket betyder att om aktieinnehavet sjönk 25 till 7 50 skulle du lämna din position Eftersom ditt stopp är din risk per aktie, skulle dela upp den 2 50 risken till 250 för att bestämma antalet aktier att köpa Eftersom 2 50 går till 250 100 gånger skulle du köpa 100 aktier av aktier Observera att du skulle köpa 1000 aktier i lager 100 aktier 10 00 vardera eller fyra gånger y vår risk på 250 Det här är vettigt eftersom ditt stopp är 25 av inköpspriset Således skulle din risk vara 25 av din totala investering. Om du vill veta mer om positionsbestämning, föreslår jag att du läser översyn Trade Your Way to Financial Freedom , Den slutgiltiga handboken för positionsbestämning och introduktionen till positioneringsstorlek E-Learning Course. Finally, du behöver flera handelssystem för varje typ av marknad. Minst kan du behöva ett system för trending marknader och ett annat system för platta marknader. Hela Handelssystem Din affärsplan för handel 3.Remember att jag sa att det som flesta anser att ett handelssystem är helt enkelt en handelsstrategi som borde ingå i en övergripande affärsplan. Utan den övergripande affärsplanen skulle många fortfarande förlora pengar. Titta på det övergripande sammanhanget där en handelsstrategi ska göras till din affärsplan, jag har skrivit utförligt i detta ämne, därför är följande i denna artikel följande bara en kort ov Erview. Here är en sammanfattning av vad vi anser vara avgörande för en bra handelsplan.1 Sammanfattning Detta är vanligtvis det sista avsnittet som skrivs. Det granskar allt planets material och presenterar det i sammanfattande form. Det bör beskrivas i detalj Planens syfte och sedan kortfattat beskriva hur målsättningarna kommer att uppnås.2.2 En affärsbeskrivning Verksamhetsbeskrivningen ska innehålla verksamhetens uppgift, en översikt över verksamheten och dess historia, produkterna och tjänster du tillhandahåller som är tillväxt av kapital och riskkontroll som näringsidkare, din verksamhet, operativa överväganden såsom utrustning som behövs och plats, samt din organisation och ledning av anställda om något av alla dessa ämnen är ganska självförklarande, men du borde Ta tid att skriva ut dem som en del av din plan.3 En branschöversikt och tävling I branschöversikten måste du titta på faktorer som påverkar marknaden. Till exempel Ed Yardeni på sin webbplats listar tio huvudfaktorer som påverkar marknaden. Dessa inkluderar en globalt konkurrenskraftig ekonomi, en revolution inom innovation, trådlös tillgång till Internet, lågteknologiska företag som har tillgång till högteknologiska verktyg och ändrar sina företag som ett resultat, behovet av att outsourcing för att öka produktiviteten och många andra teman Se för mer information Dessutom behöver du också veta vem din konkurrens är. Vem handlar du mot? Vad är deras tro? Vilka fördelar har de som du inte? Vilka fördelar har du det? De don t.4 Självkundssektion Du måste veta dina styrkor och dina svagheter och lista dem i det här avsnittet. Du behöver veta hur man kan utnyttja dina styrkor och undvika eller övervinna dina svagheter. 5 Din handelsplan själv Den taktiska handelsplanen bör vara en del av din handelsplan, men det bör också innehålla en din affärsövertygelse som ligger till grund för din plan, b eventuella strategiska allianser du kan ha och vad är ditt du planerar att göra när det gäller utbildning och coachning. 6 Dina handelsdelar Jag tror att din handelsplan ska också innehålla en lista över alla handelskanter som du har på marknaden. När du listar dina kanter kan du granska dem ofta och vara säker på att du utnyttjar dem. Till exempel kan dina kanter innehålla ett faktum att du inte måste handla, b du förstår R-multiplar och positionering som ger människor en enorm kant över dem som inte har någon aning om dessa begrepp, C din förmåga att läsa en nivå II-skärm för att få utmärkta aktieaffärer, dina informationskällor, din förmåga att planera i förväg så att du har en spelplan varje dag, f din förmåga att följa de tio uppgifterna för handel, g din kunskap om dig själv och dina styrkor och svagheter Detta är bara ett urval av möjliga kanter som du kan ha över den genomsnittliga näringsidkaren investor.7 Finansiell information Det här avsnittet ska innehålla tre delar Den första delen är din budget Hur mycket pengar gör du du har vad kommer handelsprocessen att kosta dig Den andra delen kommer att vara ditt kassaflödesanalys Har din plan en mening när det gäller kassaflöde och slutligen kommer den tredje delen att inkludera resultaträkningar Om du inte har någon transaktionsrekord behöver du göra uppskattningar baserade på historisk testning och baserat på pappershandel.8 Sämsta fall Beredskapsplanering Saker händer alltid att du inte har redogjort för eller planerat i din handelsplan. Hur kommer du att hantera dessa element Vad gör du om någon av dessa saker kommer Up Hur kommer du att fatta beslut när dessa delar kommer upp. Om du vill ha mer information, har jag nyhetsbrev för Market Mastery som ägde rum åt affärsplanering. Utveckla ett system. Jag besöker en intervju som jag gjorde med LTC Ken Long, en systemexpert med US Army Här är vad Ken sa om att utveckla ett system. Dina vem du är Innan du utför någon planering eller systemdesign, måste du ha en grundlig förståelse av vem du är och vad dina mål är Individuella investerare, privata hedgefondschefer, offentliga fondförvaltare och förtroendechefer kommer att ha olika dynamik, tidsramar och riskprofiler. Detta gäller systemdesign, eftersom den slutliga produkten måste passa gruppens eller individens omständigheter och dynamik. Om du hoppa in i systemdesign utan att överväga dessa grunder, så kommer du att sådja frön av framtida problem. Objektiv I handelssystemdesign är problemet att definiera vad du vill att systemet ska åstadkomma med så många idéer, händelser, omständigheter och justeringar som inträffar i systemet utveckling, måste du ha dina mål kristallklara i ditt sinne Om du inte vet vart du ska, så kommer någon gammal väg att göra. Mål ger dig grunden för att göra val och prioritera åtgärder Det här är inte att säga att målen är statiska Faktum är att de kan förändras när du upptäcker antingen oväntade begränsningar eller fördelar i ditt system när det mognar. Men innan du börjar måste du ha en första uppsättning av mål och mål för att vägleda dig. Kalibrering Efter att systemet har implementerats och fungerat, kontrollerar en del av processen att kalibrera systemet att se om målen fortfarande passar den person eller organisation som du har blivit. Det är en mycket spännande del av systemdesignen Jag kan inte berätta hur ofta jag har varit med i ett designteam som startade med en begränsad uppsättning mål och upptäcktes i fantasifasen att genom att justera våra synpunkter kunde vi göra mycket mer för mycket mindre Men du måste börja någonstans Om du inte börjar med mål, spinner du dina hjul. Jag ställde denna fråga till Ken Detta avsnitt är kritiskt Hur vet du om ditt system fungerar eller inte? Re dina prestationsbenchmarker Vilka är dina kriterier för att veta att ditt system inte fungerar Hur kommer du att fatta beslut när dessa kriterier är uppfyllda Ska du skrapa allt eller bara göra positioneringsjusteringar Alla dessa frågor är avgörande för att utveckla och driva ett bra handelssystem . Hur man gör beslut inom systemet. Här är vad Ken sa om detta kritiska ämne. Om du inte bestämmer hur du ska fatta beslut i förväg så måste du säkert avgöra det vid det första svåra beslutet. Om du fattar beslut på plats, utan några riktlinjer, har du två problem 1 ut vad man ska göra och 2 hur man gör det Och dessa problem måste mötas under stor stress och begränsad tid Det är bättre att lugnt avgöra beslutsprocessen i förväg så att beslutsmekanismen är överens om att förhand. I armén överlever ingen plan normalt den första kontakten med fienden, och så är vårt mål i planeringen att utveckla en rad alternativ som kan tillämpas på ett antal scenarier. Genom repetition och analys vet vi vilken strategi som fungerar bäst för en given Uppsättning villkor Målet med strategiutveckling är att ge beslutsfattaren en meny med val som är robusta nog att täcka ett brett utbud av händelser. Generellt systemutveckling ser vi efter robusta och enkla planer som kan täcka ett brett spektrum av förhållanden När du planerar så här försöker du inte tvinga världen att anpassa sig till din plan Om du blir kär i en strategi och blir Känslomässigt investerat i att få det att fungera oavsett vad marknaden eller världen säger, förlorar du förmågan att anpassa och lära. Ett verkligt världsexempel för ett handelssystem kan vara en näringsidkare som beslutar att kontrollera sin faktiska handelsprestation varje månad mot beräknade systemförväntningar och bestämma variationens statistiska betydelse. Han kan bestämma att något resultat som är större än en eller två standardavvikelser är en signal att sluta handla och kalibrera systemet eller bekräfta handelsmodellens validitet och dess underliggande antaganden Om den faktiska förväntan ligger nära den förväntade förväntan, vet näringsidkaren att han är på mål I moderna tillverkningssystem kallas detta begrepp statistisk process Kontrollera. Det låter systemansvarige veta när produktionsmaskinerna driver ut ur tolerans och försämrar kvaliteten på utmatningen till den punkt där linjen stoppas och maskinerna omkastas. Jag frågade Ken om hur hans råd gäller med tanke på att många handelssystem är automatiserade Här är hur han svarade. Det är ett allmänt problem med informationsåldern, som ger oss ett brett sortiment av automatiserade beslutsstödsystem som kan sammanställa massiva datamängder, analysera och bearbeta det och presentera oss med beslutspaket för åtgärder baserat på kriterier som vi kan specificera jag Använd mycket av dessa Men nyckeln till att få dem att arbeta är att se till att du förstår den underliggande affärsmodellen och systemlogiken När du gör saker automatiskt via dator måste du förstå vad datorn beräknar och filtrerar jag vann inte kraftverktyg tills jag vet hur de fungerar och jag har behärskat sin användning i simuleringar. Om du har gjort allt förberedelsearbetet som du skisserade i din systemdesign workshop 4 och du har valt indikatorer som ger dig rätt signaler för att göra dina handelsbeslut, är det rätta att du använder sig av signalerna för att göra din beslut Periodisk kalibrering av systemet är emellertid fortfarande nödvändigt för att bekräfta att du har valt rätt signaler och att dina åtgärder är korrekta. Om du inte har gjort det, kan det vara så att du helt enkelt hämtade den senaste heta indikatorn och använder det oavsett hur lämpligt det kan vara för ditt handelssystem Om det inte fungerar som annonserat, kommer du sannolikt att dumpa det till nästa heta idé som följer med. Då är du inte en system s näringsidkare, du reagerar bara till reklam. 1 Vi har två nyhetsbrev där vi intervjuade Tom Basso för er som vill veta mer Ring 919-466-0043 för mer information. 2 William O Neil, Hur man tjänar pengar på aktier New York McGraw - Hill, 1987.3 Vi har ett ljudprogram för affärsplanering för handlare som tar dig igenom utvecklingen av en affärsplan.4 Verkstaden Ken hänvisar till är, hur man utvecklar ett vinnande handelssystem som passar dig, som vi erbjuder en gång Eller två gånger varje år. Om författaren Trading Coach Dr Van K Tharp, som finns i den ständigt populära boken Market Wizards är allmänt erkänd för hans bästsäljande böcker Trade Your Way till Financial Freedom Super Trader och hans klassiska Peak Performance Home Study Course för handlare och investerare Besök honom på för ett GRATIS handelssimuleringsspel eller att anmäla sig till hans GRATIS veckovisa nyhetsbrev. Vad är ett handelssystem Ett handelssystem är ett verktyg som används av handlare som använder objektiva inmatnings - och utgångskriterier baserat på parametrar som har bestämts Genom historisk testning på kvantifierbara data System körs på datorer eller servrar och kopplas till en börs för handel Utvecklare kommer att skicka uppdateringar av systemrevisioner som de anser lämpliga. Varför ska jag handla en system. Tradering av terminsmarknaderna med ett handelssystem ger disciplinen att övervinna den rädsla och girighet som i många fall förlamar en näringsidkare och förhindrar att besluta i tid. Varje order som ställs styrs av en förutbestämd uppsättning regler som inte avviker baserat på något annat än marknadsaktioner. Vad ska jag överväga. Liksom alla typer av verktyg, kan handelssystem, om de inte används ordentligt, vara farligt för näringsidkarens ekonomiska hälsa. Den näringsidkare bör utvärdera tolerans för långfristig terminshandel, riskkapital och förmågan att klara avdragandet av eget kapital samt kostnaden i fråga om både tid och pengar för att handla på terminsmarknaderna. Hur vet jag om systemet är bra. En av huvudelementen i ett handelssystem är möjligheten för en Handelssystem att hålla uppe över tiden Vi uppmuntrar kunder att ta sig tid och studera resultat innan de öppnar ett handelskonto. Det enda sanna testet av ett system är att se hur det fungerar i verklig handel där marknaden slipper och handlar Kostnaden är en del av posten. Hur mycket pengar behöver jag. Minsta insättning för att öppna ett terminshandelskonto varierar beroende på handelssystemet Dessutom bör den potentiella näringsidkaren bara överväga att öppna ett terminskonto när näringsidkaren har tillräcklig risk Kapital på grund av hävstångseffekten i futures trading. How kommer jag igång. Det första steget är att näringsidkaren till sina mäklare för att förstå risken och fördelarna med terminshandel med handelssystem Om handlaren väljer att fortsätta , då är nästa steg att öppna ett handelskonto och välj handelssystemet s som bäst passar säljaren s personliga risk toleranser och handelsmål. Vad är riskerna. Ett annat system kan vara föremål för marknadsspecifik, systemspecifik eller komplex Särskild risk Genom att handel med flera system på olika marknader kan man minska marknadsspecifik och komplex särskild risk. Med handelssystem med olika inträdes - och exitstrategier kan näringsidkaren minska systemspecifik risk Risken för handel kan emellertid vara väsentlig och varje investerare och eller näringsidkare måste överväga om det här är en lämplig investering. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Objektiv handel kontra regelbaserad handel. Uppdaterad 13 oktober 2016.Rulebaserad handlare använder en specifik uppsättning regler för att styra sina handlingar. Subjektiva handlare anpassar sig till förändrade marknadsförhållanden, vilket innebär att handeln kan variera något från dag till dag. Är ett sätt bättre än en annan. Låt oss undersöka fördelarna och nackdelarna hos varje. Hålla en handel System. Oavsett om du handlar ett subjektivt handelssystem eller en regelbaserad, är det viktigt att ha ett system och handelsplan i första hand. Att ha något slags system som du har testat och övat är bättre än nej System på alla slumpmässiga handelssystem är det som de flesta använder när de börjar trading De tror att de kan gissa att de förutspår sin vinst utan att sätta in tid och forskning som prohandlare sätter i diagram l också lätt att handla i efterhand men i realtidshandel är det inte lätt därför handla med ett system du har undersökt och har en lönsam kanten på historiska data Testa sedan det på ett demokonto för att se om det verkligen fungerar innan du handlar riktigt capital. Rule Based Day Trading. Rule-baserad handel är den enklaste och mest stressfria handelsformen när du har definierat en uppsättning regler för poster, utgångar, positionsstorlek, tidsramar, typer av risker, riskhantering. Det rekommenderas att alla nya handelsmän börjar som regelbaserade handelsmän att anpassa sin disciplin. När regelbaserad handel är lönsam betraktas ett subjektivt system. Ett regelbaserat system är utformat för att ställa in och glömma att du placerar affärer och de fortskrider tills de antingen slutat, ett mål nås eller en efterföljande stoppförlust träffas Näringsidkaren stör inte handeln när den är på plats Inlägg definieras exakt på grundval av regler, så det finns ingen våffla över huruvida en handel är giltig eller inte. Det lindrar några av de psykiska ologiska handelspressen finns inget annat än att handla enligt planen och sitta på ens händer när ingen åtgärd är nödvändig. Handlaren får fortfarande förväntan om att se om deras handel kommer att vara en vinnare eller inte, men de behöver inte att ständigt analysera ny information varje sekund Det finns inget att göra i en handel utom att vänta eller leta efter andra giltiga affärer på andra tillåtna marknader. Med ett regelbaserat system vet du exakt vad du får. Inträdes - och utträdesregler är exakt definierade , Så systemet kan enkelt vidarebefordras till andra och testas lätt för lönsamhet Om lönsamheten sjunker långt under normala, är det längre än normalt normalt att en baslinje fastställs under testningen, då kan reglerna i systemet behöva justeras. Så även regelbaserad handel kräver läxor Många handelssystem, särskilt kortfristiga, kommer inte att vara lönsamma för alltid och kommer att behöva justeras regelbundet för att hålla dem lönsamma. Rullbaserade system kan inte anpassas till nuvarande marknadsvillkor itioner om inte reglerna justeras vilket inte borde hända mycket ofta Om du är i en lång köphandel baserat på ditt system och trenden vänder mot dig måste du låta handeln spela ut. Du går inte in och lämnar handeln tidigt Det här är bra för handlare som börjar eftersom de flesta nya handlare inte är tillräckligt skickliga för att skilja mellan ett litet drag mot dem och en reversering. Eftersom det regelbaserade systemet inte kan anpassa sig till nuvarande marknadsförhållanden kan det vara benäget för perioder med hög lönsamhet och Perioder med negativ avkastning Även om systemet kan indikera att du kan göra 10 per månad i genomsnitt över 100 månader, kan de vinnande månaderna vara mycket högre och förlora månader i negativt territorium. Objektiv dag Trading. Objektiv handel är för handlare som har varit lönsamma näringsidkare för Någon gång och förstår marknadsdynamik. De vet saker som inte lätt kvantifieras De kombinerar flera bitar information för att göra ett handelsbeslut som inte kan definieras exakt i regel för m Subjective traders trade baserat på riktlinjer, inte regler Riktlinjer ger flexibilitet för att ändra kursen när ny information blir tillgänglig Med ett regelbaserat system finns det ingen flexibilitet. Objektivhandlare har fortfarande en plan men de inser att en bra handelsinstallation kanske inte alltid passa in i en exakt regel Om man exempelvis handlar om huvud och axlar mönstret kanske inte mönstret passar de exakta parametrarna i ett klassiskt huvud och axelmönster kanske har det 3 eller 4 axlar istället för 2 Med en regelbaserad metod kan denna handel vara kringgått, men de subjektiva handlarna ser det kan fortfarande vara ett bra tillfälle. De utför sedan sin strategi för handel den typen av mönster, om de anser att risken är värdefull. Ämneshandel är mer intensiv och kräver mer fokus än regelbaserad handel. Subjektiv Handlare analyserar ständigt ny information, factoring hur det kommer att påverka aktuella affärer och där de vill ta framtida affärer Om en subjektiv näringsidkare är i en handel och deras analys ind icates priset rör sig mot dem och kommer sannolikt att nå sina stoppförluster, de kan avsluta tidigt för en liten vinst eller en mindre än planerad förlust. För den extra stressen är belöningen att det subjektiva systemet anpassar sig till förändrade marknadsförhållanden näringsidkaren är Där så ser volatiliteten sjunka ökande eller att marknaden uppvisar en viss tendens som kan kapitaliseras. Denna förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden - när det är bra gjort - betyder en mer konsekvent lönsamhetskurva och ofta högre vinst än en jämförbar regelbaserat system Subjektiva handlare är mindre benägna att ha vilda svängningar i lönsamhet varje månad Vissa månader kommer att vara mer eller mindre än genomsnittet, men sannolikt inte i samma utsträckning som ett regelbaserat system, även om detta givetvis beror på den enskilda näringsidkaren och System employed. Final word on Subjective Versus Regelbaserad Trading. Both subjektiv och regelbaserad handel har merit Det är rekommenderat alla handlare börjar ut med ett regelbaserat system Detta wa du är tvungen att undersöka en strategi och hålla fast vid den här processen. Processen bygger på marknadskunskap och disciplin. En gång när en näringsidkare kan se ett sätt att öka vinsten i sitt regelbaserade system borde de överväga att konvertera det regelbaserade systemet till en subjektiv En byggnadsdisciplin före användningen av ett subjektivt handelssystem är viktigt Eftersom subjektiv handel är mer stressande än regelbaserad handel, är det svårt att göra objektiva handelsbeslut som inte drivs av känslor. Om du inte är tillräckligt förberedd, skapa ett regelbaserat system Och om du är nöjd med resultaten, håll fast vid det. Om du föredrar att vara förlovad på marknaden, kom med riktlinjer för att förbättra ditt regelbaserade system, vilket gör det mer subjektivt. Börja genomföra riktlinjerna för ditt nya subjektiva system och jämför sedan resultaten med Det regelbaserade systemet Stick med den som utför bättre mer konsekvent. Visa fullständig artikel. Fortsätt läsa.